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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 143.00 | 316.00 | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 713.00 | 20 993.00 | 3 720.00 | 24 713.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 147.00 | 21 136.00 | 5 011.00 | 26 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
072 Créances – Autres | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
084 Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
110 Total général Actif | 98 520.00 | 21 136.00 | 77 384.00 | 98 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 770.00 | 167 232.00 | | 242 770.00 |
230 Autres produits | 9 677.00 | 537.00 | | 9 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 447.00 | 167 769.00 | | 252 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 59 987.00 | 30 248.00 | | 59 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 936.00 | | 3 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 284.00 | 102 414.00 | | 162 284.00 |
252 Charges sociales | 42 040.00 | 30 857.00 | | 42 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 890.00 | 5 780.00 | | 5 890.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 233.00 | 170 262.00 | | 274 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 786.00 | -2 493.00 | | -21 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | 234.00 | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 941.00 | 266.00 | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 448.00 | -2 992.00 | | -24 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 360.00 | | | 360.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360.00 | | | 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |