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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 260.00 | 100.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 957.00 | 24 830.00 | 2 127.00 | 26 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 592.00 | 25 090.00 | 3 502.00 | 28 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
072 Créances – Autres | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
084 Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 601.00 | | 139 601.00 | 139 601.00 |
110 Total général Actif | 168 193.00 | 25 090.00 | 143 103.00 | 168 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 661.00 | 396 575.00 | | 500 661.00 |
230 Autres produits | 3 896.00 | 1 751.00 | | 3 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 557.00 | 398 326.00 | | 504 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | 741.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 122 638.00 | 98 169.00 | | 122 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 3 407.00 | | 6 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 652.00 | 248 122.00 | | 334 652.00 |
252 Charges sociales | 75 116.00 | 55 858.00 | | 75 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 872.00 | 1 042.00 | | 872.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 71.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 207.00 | 407 410.00 | | 540 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 650.00 | -9 084.00 | | -35 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 633.00 | 3 993.00 | | 2 633.00 |
294 Charges financières | 3 934.00 | 3 456.00 | | 3 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 502.00 | 12 445.00 | | 2 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 453.00 | -20 993.00 | | -39 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 652.00 | | | 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |