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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 479.00 | 25 223.00 | 3 256.00 | 28 479.00 |
AH Fonds commercial | 696 667.00 | | 696 667.00 | 696 667.00 |
AP Constructions | 400 943.00 | 118 917.00 | 282 027.00 | 400 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 097.00 | 248 954.00 | 44 142.00 | 293 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 046.00 | 472 996.00 | 456 050.00 | 929 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 040.00 | 866 089.00 | 1 609 951.00 | 2 476 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BT Marchandises | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 776.00 | 10 999.00 | 313 776.00 | 324 776.00 |
BZ Autres créances | 219 966.00 | | 219 966.00 | 219 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 695.00 | 10 999.00 | 793 696.00 | 804 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 736.00 | 877 089.00 | 2 403 647.00 | 3 280 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 200.00 | | | 391 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
DH Report à nouveau | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
DL TOTAL (I) | 827 604.00 | | | 827 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 619.00 | | | 630 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 227.00 | | | 550 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 885.00 | | | 317 885.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 042.00 | | | 1 576 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 647.00 | | | 2 403 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 313.00 | | | 1 091 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 828 225.00 | 3 130.00 | 5 831 355.00 | 5 828 225.00 |
FG Production vendue services | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 380.00 | 3 130.00 | 5 836 511.00 | 5 833 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 932.00 | | | -13 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 571.00 | | | 5 849 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 548.00 | | | 5 766 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 167.00 | 73 167.00 | | 73 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 227.00 | 550 227.00 | | 550 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 633.00 | 546 826.00 | 127 807.00 | 674 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 243.00 | 1 090 514.00 | 484 729.00 | 1 575 243.00 |