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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
AH Fonds commercial | 675 324.00 | 208 981.00 | 466 343.00 | 675 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 2 614.00 | 5 008.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 254 386.00 | 105 255.00 | 149 131.00 | 254 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 535.00 | 164 091.00 | 17 444.00 | 181 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 751.00 | 381 883.00 | 209 868.00 | 591 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 118 738.00 | | 118 738.00 | 118 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 600.00 | 891 303.00 | 973 297.00 | 1 864 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BT Marchandises | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 261.00 | 17 068.00 | 273 193.00 | 290 261.00 |
BZ Autres créances | 284 364.00 | 29 084.00 | 255 280.00 | 284 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 133 149.00 | | 133 149.00 | 133 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 443.00 | 46 152.00 | 690 291.00 | 736 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 042.00 | 937 455.00 | 1 663 587.00 | 2 601 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 200.00 | 391 200.00 | | 391 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
DG Autres réserves | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
DH Report à nouveau | 196 990.00 | 215 175.00 | | 196 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 341.00 | -18 185.00 | | -685 341.00 |
DL TOTAL (I) | 124 079.00 | 809 420.00 | | 124 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 354.00 | 777 882.00 | | 682 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 196.00 | 10 151.00 | | 7 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 670.00 | 775 250.00 | | 557 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 743.00 | 371 452.00 | | 208 743.00 |
EA Autres dettes | 83 532.00 | 12 926.00 | | 83 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 508.00 | 1 947 675.00 | | 1 539 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 587.00 | 2 757 095.00 | | 1 663 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 556.00 | 1 475 935.00 | | 1 256 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 183.00 | 121 034.00 | | 192 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 187.00 | | 9 869.00 | 2 341 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 456.00 | 1 864 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 456.00 | 1 027 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 803.00 | | 7 622.00 | 703 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 731.00 | | 4 397.00 | 1 509 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 653.00 | | -2 150.00 | 127 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 601.00 | 63 319.00 | 261 598.00 | 880 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 065.00 | 3 028.00 | | 28 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 536.00 | 60 291.00 | 261 598.00 | 852 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 208 981.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 999.00 | 6 069.00 | | 10 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 083.00 | 215 050.00 | | 40 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 083.00 | 215 050.00 | | 40 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 670.00 | 557 670.00 | | 557 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
UP Prêts | 118 738.00 | 118 738.00 | | 118 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 271 895.00 | 271 895.00 | | 271 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VB T. V. A. | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VC Groupe et associés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 614.00 | 210 614.00 | | 210 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 740.00 | 188 787.00 | 282 953.00 | 471 740.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
VP Divers | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 127.00 | 700 127.00 | | 700 127.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 312.00 | 1 249 360.00 | 282 953.00 | 1 532 312.00 |