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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
AP Constructions | 1 081 697.00 | 858 732.00 | 222 965.00 | 1 081 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 713.00 | 1 186 219.00 | 1 208 494.00 | 2 394 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 786.00 | 111 516.00 | 53 270.00 | 164 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 906.00 | 2 156 467.00 | 1 608 438.00 | 3 764 906.00 |
BN En cours de production de biens | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 627.00 | | 618 627.00 | 618 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 950.00 | | 1 277 950.00 | 1 277 950.00 |
BZ Autres créances | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CF Disponibilités | 617 473.00 | | 617 473.00 | 617 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 189.00 | | 2 652 189.00 | 2 652 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 095.00 | 2 156 467.00 | 4 260 627.00 | 6 417 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 357.00 | 117 981.00 | | 125 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 907.00 | 119 907.00 | | 119 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
DG Autres réserves | 748 850.00 | 672 729.00 | | 748 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 872.00 | 205 964.00 | | 283 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 675.00 | 1 628 270.00 | | 1 789 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 836.00 | 10 923.00 | | 13 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 836.00 | 10 923.00 | | 13 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 805.00 | 881 414.00 | | 806 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 192.00 | 1 425 071.00 | | 1 216 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 167.00 | 125 258.00 | | 163 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 438.00 | 225 203.00 | | 242 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 320.00 | | |
EA Autres dettes | 28 511.00 | 15 163.00 | | 28 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 115.00 | 2 742 430.00 | | 2 457 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 627.00 | 4 381 623.00 | | 4 260 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 690.00 | 1 957 749.00 | | 1 769 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 826 672.00 | |
FM Production stockée | | | 65 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 608 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 512.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 183.00 | 6 297 689.00 | | 6 125 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 310.00 | 6 091 724.00 | | 5 841 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 872.00 | 205 964.00 | | 283 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 477.00 | | 167 429.00 | 3 612 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 764 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 3 667 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 624.00 | | 166 989.00 | 3 515 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 852.00 | | 440.00 | 96 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 663.00 | 176 804.00 | | 1 979 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 663.00 | 176 804.00 | | 1 979 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 923.00 | 2 913.00 | | 10 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 923.00 | 2 913.00 | | 10 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 167.00 | 163 167.00 | | 163 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 950.00 | | | 1 277 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
VB T. V. A. | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 806.00 | 123 506.00 | 529 927.00 | 806 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 067.00 | 1 212 067.00 | | 1 212 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VW T.V.A. | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 991.00 | 1 769 691.00 | 529 927.00 | 2 452 991.00 |