| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
AP Constructions | 1 125 022.00 | 962 304.00 | 162 718.00 | 1 125 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 903.00 | 1 836 206.00 | 735 696.00 | 2 571 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 926.00 | 153 346.00 | 32 580.00 | 185 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 884 701.00 | | 884 701.00 | 884 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 455.00 | 2 951 857.00 | 1 950 597.00 | 4 902 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 368.00 | | 763 368.00 | 763 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 646.00 | | 1 679 646.00 | 1 679 646.00 |
BZ Autres créances | 232 577.00 | | 232 577.00 | 232 577.00 |
CF Disponibilités | 1 155 307.00 | | 1 155 307.00 | 1 155 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 803.00 | | 3 887 803.00 | 3 887 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 259.00 | 2 951 857.00 | 5 838 401.00 | 8 790 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 456.00 | 127 644.00 | | 126 456.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 644.00 | 127 344.00 | | 127 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 513 722.00 | 513 722.00 | | 513 722.00 |
DG Autres réserves | 1 363 988.00 | 1 104 739.00 | | 1 363 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 678.00 | 440 624.00 | | 454 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 489.00 | 2 314 074.00 | | 2 586 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 128.00 | 24 118.00 | | 27 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 128.00 | 24 118.00 | | 27 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 367.00 | 433 076.00 | | 436 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 010.00 | 1 675 983.00 | | 1 796 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 553.00 | 14 307.00 | | 12 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 091.00 | 140 503.00 | | 415 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 116.00 | 257 071.00 | | 273 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 643.00 | 5 601.00 | | 291 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 783.00 | 2 526 544.00 | | 3 224 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 401.00 | 4 864 736.00 | | 5 838 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 796 010.00 | | | 1 796 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 720 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 720 019.00 | |
FM Production stockée | | | 3 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 949 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 129 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 775.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 675.00 | 7 325 790.00 | | 7 950 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 997.00 | 6 885 166.00 | | 7 495 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 678.00 | 440 624.00 | | 454 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 961.00 | | 910 880.00 | 4 063 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 385.00 | 4 902 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 385.00 | 4 793 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 595.00 | | 908 761.00 | 3 957 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 366.00 | | 2 119.00 | 106 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 785.00 | 192 033.00 | 1 960.00 | 2 761 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 785.00 | 192 033.00 | 1 960.00 | 2 761 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 118.00 | 3 010.00 | | 24 118.00 |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 914.00 | 3 010.00 | 1 796.00 | 25 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010.00 | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 091.00 | 415 091.00 | | 415 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 777.00 | 145 777.00 | | 145 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 644.00 | 291 644.00 | | 291 644.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 679 646.00 | 1 676 647.00 | 3 000.00 | 1 679 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 229 487.00 | 229 487.00 | | 229 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 368.00 | 155 033.00 | 170 484.00 | 436 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 011.00 | 1 796 011.00 | | 1 796 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 406.00 | | | 202 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 875.00 | | | 198 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 957.00 | 1 940 957.00 | 3 000.00 | 1 943 957.00 |
VW T.V.A. | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 230.00 | 2 930 895.00 | 170 484.00 | 3 212 230.00 |