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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
AP Constructions | 1 123 732.00 | 924 117.00 | 199 615.00 | 1 123 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 962.00 | 1 544 074.00 | 1 010 888.00 | 2 554 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 568.00 | 100 449.00 | 85 119.00 | 185 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 316.00 | 2 568 640.00 | 1 463 675.00 | 4 032 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 094.00 | | 572 094.00 | 572 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 341.00 | | 1 538 341.00 | 1 538 341.00 |
BZ Autres créances | 143 874.00 | | 143 874.00 | 143 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 135.00 | | 122 135.00 | 122 135.00 |
CF Disponibilités | 687 652.00 | | 687 652.00 | 687 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 561.00 | | 3 111 561.00 | 3 111 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 878.00 | 2 568 640.00 | 4 575 237.00 | 7 143 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 344.00 | 126 546.00 | | 127 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 259.00 | 563 259.00 | | 563 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
DG Autres réserves | 1 079 322.00 | 1 059 735.00 | | 1 079 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 618.00 | 189 523.00 | | 115 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 364.00 | 2 014 884.00 | | 1 961 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 514.00 | 18 314.00 | | 20 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 514.00 | 18 314.00 | | 20 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 787.00 | 802 786.00 | | 619 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 336.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 555.00 | 4 583.00 | | 16 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 138.00 | 1 544 394.00 | | 1 700 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 380.00 | 206 820.00 | | 256 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 105.00 | | |
EA Autres dettes | | -1 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 593 359.00 | 2 581 303.00 | | 2 593 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 237.00 | 4 614 502.00 | | 4 575 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 572.00 | 1 957 689.00 | | 432 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 992 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 021 698.00 | |
FM Production stockée | | | -62 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 976 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 443 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 17 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | 29 817.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 31 526.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -30 066.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 1 360.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 079.00 | 6 643 463.00 | | 6 986 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 460.00 | 6 453 939.00 | | 6 870 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 618.00 | 189 523.00 | | 115 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 828.00 | | 72 078.00 | 3 969 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 589.00 | 4 032 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 589.00 | 3 926 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871 651.00 | | 64 437.00 | 3 871 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 177.00 | | 7 641.00 | 98 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 989.00 | 203 240.00 | 9 589.00 | 2 374 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 989.00 | 203 240.00 | 9 589.00 | 2 374 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 314.00 | 2 200.00 | | 18 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 314.00 | 2 200.00 | | 18 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 191.00 | 151 191.00 | | 151 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 018.00 | 1 538 018.00 | | 1 538 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 787.00 | 187 215.00 | 401 877.00 | 619 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 445.00 | 1 549 445.00 | | 1 549 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 813.00 | | | 181 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 435.00 | 1 711 435.00 | | 1 711 435.00 |
VW T.V.A. | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 803.00 | 2 144 231.00 | 401 877.00 | 2 576 803.00 |