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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 630.00 | | 554 630.00 | 554 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 194.00 | | 102 194.00 | 102 194.00 |
BZ Autres créances | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CF Disponibilités | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 309.00 | | 155 309.00 | 155 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 939.00 | | 709 939.00 | 709 939.00 |
CU Autres participations | 554 630.00 | | 554 630.00 | 554 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DG Autres réserves | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
DH Report à nouveau | | -261 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 862.00 | 295 473.00 | | 16 862.00 |
DK Provisions réglementées | 9 226.00 | 7 100.00 | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 310 034.00 | 291 046.00 | | 310 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 4 761.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 294.00 | 201 644.00 | | 163 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 12 832.00 | | 21 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 302.00 | 90 472.00 | | 88 302.00 |
EA Autres dettes | 38 123.00 | 5 229.00 | | 38 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 000.00 | 80 000.00 | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 905.00 | 394 938.00 | | 399 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 939.00 | 685 985.00 | | 709 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 905.00 | 394 938.00 | | 399 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 641.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 230.00 | | 315 230.00 | 315 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 230.00 | | 315 230.00 | 315 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 424.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 496.00 | 11 532.00 | | 18 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 476.00 | 29 633.00 | | 18 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -2 126.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 893.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 731.00 | 644 920.00 | | 333 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 869.00 | 349 447.00 | | 316 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 862.00 | 295 473.00 | | 16 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 630.00 | | | 554 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 630.00 | | | 554 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 100.00 | 2 126.00 | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | 2 126.00 | | 7 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VP Divers | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 091.00 | 146 091.00 | | 146 091.00 |
VW T.V.A. | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 905.00 | 399 905.00 | | 399 905.00 |