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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 630.00 | | 554 630.00 | 554 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 192.00 | | 108 192.00 | 108 192.00 |
BZ Autres créances | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 790.00 | | 693 790.00 | 693 790.00 |
CU Autres participations | 554 630.00 | | 554 630.00 | 554 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 615.00 | 2 542.00 | | 3 615.00 |
DG Autres réserves | 68 643.00 | 48 266.00 | | 68 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 340.00 | 21 450.00 | | 13 340.00 |
DK Provisions réglementées | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
DL TOTAL (I) | 346 228.00 | 332 888.00 | | 346 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 95.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 682.00 | 120 273.00 | | 114 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 831.00 | 40 198.00 | | 55 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 220.00 | 41 923.00 | | 51 220.00 |
EA Autres dettes | | 38 454.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 562.00 | 319 754.00 | | 347 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 790.00 | 652 642.00 | | 693 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 319 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 122.00 | | 276 122.00 | 276 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 122.00 | | 276 122.00 | 276 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 825.00 | 7 137.00 | | 4 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 595.00 | 21 715.00 | | 22 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 2 206.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 957.00 | 300 633.00 | | 280 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 618.00 | 279 183.00 | | 267 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 340.00 | 21 450.00 | | 13 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 630.00 | | | 554 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 630.00 | | | 554 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
UX Autres créances clients | 108 192.00 | 108 192.00 | | 108 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 114 682.00 | 114 682.00 | | 114 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 684.00 | 138 684.00 | | 138 684.00 |
VW T.V.A. | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 562.00 | 347 562.00 | | 347 562.00 |