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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 630.00 | | 554 630.00 | 554 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BZ Autres créances | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CF Disponibilités | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 642.00 | | 652 642.00 | 652 642.00 |
CU Autres participations | 554 630.00 | | 554 630.00 | 554 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 542.00 | 1 698.00 | | 2 542.00 |
DG Autres réserves | 48 266.00 | 32 248.00 | | 48 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 450.00 | 16 862.00 | | 21 450.00 |
DK Provisions réglementées | 10 630.00 | 9 226.00 | | 10 630.00 |
DL TOTAL (I) | 332 888.00 | 310 034.00 | | 332 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 137.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 273.00 | 163 294.00 | | 120 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 198.00 | 21 048.00 | | 40 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 923.00 | 88 302.00 | | 41 923.00 |
EA Autres dettes | 38 454.00 | 38 123.00 | | 38 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 810.00 | 89 000.00 | | 78 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 754.00 | 399 905.00 | | 319 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 642.00 | 709 939.00 | | 652 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 754.00 | 399 905.00 | | 319 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 385.00 | | 293 385.00 | 293 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 385.00 | | 293 385.00 | 293 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 643.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 137.00 | 18 496.00 | | 7 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 715.00 | 18 476.00 | | 21 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404.00 | 2 126.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 2 126.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | -2 126.00 | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 1 743.00 | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 633.00 | 333 731.00 | | 300 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 183.00 | 316 869.00 | | 279 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 450.00 | 16 862.00 | | 21 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 630.00 | | | 554 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 630.00 | | | 554 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 226.00 | 1 404.00 | | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | 1 404.00 | | 9 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
UX Autres créances clients | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VP Divers | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 754.00 | 319 754.00 | | 319 754.00 |