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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 295.00 | 8 398.00 | 19 896.00 | 28 295.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 295.00 | 8 398.00 | 62 896.00 | 71 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
084 Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
110 Total général Actif | 80 318.00 | 8 398.00 | 71 919.00 | 80 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
230 Autres produits | 430.00 | | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
242 Autres charges externes. | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
252 Charges sociales | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
262 Autres charges | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 307.00 | | | 5 307.00 |