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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 199.00 | 27 640.00 | 16 559.00 | 44 199.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 199.00 | 27 640.00 | 59 559.00 | 87 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
072 Créances – Autres | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
084 Disponibilités | 99 924.00 | | 99 924.00 | 99 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 842.00 | | 121 842.00 | 121 842.00 |
110 Total général Actif | 209 041.00 | 27 640.00 | 181 401.00 | 209 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 644.00 | 78 156.00 | | 60 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 411.00 | 57 864.00 | | 31 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 500.00 | 25 823.00 | | 53 500.00 |
230 Autres produits | 1 417.00 | 1 437.00 | | 1 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 972.00 | 163 279.00 | | 146 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 442.00 | 22 028.00 | | 17 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | 252.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 34 125.00 | 30 020.00 | | 34 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 2 102.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 743.00 | 24 519.00 | | 37 743.00 |
252 Charges sociales | 9 344.00 | 7 578.00 | | 9 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 916.00 | 5 012.00 | | 5 916.00 |
262 Autres charges | 727.00 | 601.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 805.00 | 92 112.00 | | 106 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 167.00 | 71 168.00 | | 40 167.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 80.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 859.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 486.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 508.00 | 64 342.00 | | 42 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 178.00 | | | 178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -178.00 | | | -178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |