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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 377.00 | 11 892.00 | 18 485.00 | 30 377.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 377.00 | 11 892.00 | 61 485.00 | 73 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
084 Disponibilités | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
110 Total général Actif | 110 701.00 | 11 892.00 | 98 809.00 | 110 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 898.00 | | | 122 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | | | 686.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
252 Charges sociales | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
262 Autres charges | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 810.00 | | | 6 810.00 |