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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 209.00 | 4 475.00 | 12 734.00 | 17 209.00 |
AH Fonds commercial | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 559.00 | 105 443.00 | 106 117.00 | 211 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 438.00 | 36 738.00 | 55 700.00 | 92 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 160.00 | 146 656.00 | 281 504.00 | 428 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BN En cours de production de biens | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 942.00 | | 527 942.00 | 527 942.00 |
BZ Autres créances | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CF Disponibilités | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 597.00 | | 750 597.00 | 750 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 757.00 | 146 656.00 | 1 032 101.00 | 1 178 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 165.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 207.00 | 3 127.00 | | 94 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 378.00 | 116 325.00 | | 44 378.00 |
DL TOTAL (I) | 193 585.00 | 169 617.00 | | 193 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 196.00 | 324 153.00 | | 305 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 254.00 | 195 330.00 | | 190 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 806.00 | 274 484.00 | | 225 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 260.00 | 137 780.00 | | 117 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 516.00 | 932 420.00 | | 838 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 101.00 | 1 102 037.00 | | 1 032 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 638.00 | 531 356.00 | | 627 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 989.00 | 48 034.00 | | 28 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 989.00 | | | 403 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 398.00 | | | 118 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 447.00 | | | 277 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 432.00 | 56 573.00 | 6 349.00 | 96 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | 3 460.00 | 6 349.00 | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 068.00 | 53 112.00 | | 89 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 806.00 | 225 806.00 | | 225 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 260.00 | 117 260.00 | | 117 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 527 942.00 | | | 527 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 207.00 | 65 329.00 | 210 878.00 | 276 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 907.00 | 597 279.00 | 6 628.00 | 603 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 516.00 | 627 638.00 | 210 878.00 | 838 516.00 |