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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 559.00 | 10 104.00 | 8 455.00 | 18 559.00 |
AH Fonds commercial | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 300.00 | 2 699.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 315.00 | 214 560.00 | 83 755.00 | 298 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 569.00 | 80 088.00 | 41 480.00 | 121 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 927.00 | 305 052.00 | 272 873.00 | 577 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
BN En cours de production de biens | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 979.00 | 6 896.00 | 73 082.00 | 79 979.00 |
BZ Autres créances | 497 707.00 | | 497 707.00 | 497 707.00 |
CF Disponibilités | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 912.00 | 6 896.00 | 931 015.00 | 937 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 841.00 | 311 951.00 | 1 203 890.00 | 1 515 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 186.00 | 206 619.00 | | 243 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 438.00 | 36 566.00 | | 146 438.00 |
DL TOTAL (I) | 444 624.00 | 298 186.00 | | 444 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 704.00 | 551 664.00 | | 253 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 202.00 | 206 288.00 | | 285 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 962.00 | 97 905.00 | | 159 962.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 287.00 | | 5 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 266.00 | 911 532.00 | | 759 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 890.00 | 1 209 718.00 | | 1 203 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 462.00 | 627 990.00 | | 564 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 203.00 | 285 203.00 | | 285 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
UX Autres créances clients | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VB T. V. A. | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 704.00 | 58 900.00 | 194 804.00 | 253 704.00 |
VI Groupe et associés | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 541.00 | 464 541.00 | | 464 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 619.00 | 621 619.00 | | 621 619.00 |
VW T.V.A. | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 266.00 | 564 463.00 | 194 804.00 | 759 266.00 |