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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 559.00 | 10 104.00 | 8 455.00 | 18 559.00 |
AH Fonds commercial | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | | 2 999.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 841.00 | 189 395.00 | 98 446.00 | 287 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 221.00 | 68 824.00 | 48 396.00 | 117 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 073.00 | 268 325.00 | 288 747.00 | 557 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
BN En cours de production de biens | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 059.00 | 5 076.00 | 64 982.00 | 70 059.00 |
BZ Autres créances | 180 764.00 | | 180 764.00 | 180 764.00 |
CF Disponibilités | 537 021.00 | | 537 021.00 | 537 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 047.00 | 5 076.00 | 920 970.00 | 926 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 120.00 | 273 402.00 | 1 209 718.00 | 1 483 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 619.00 | 204 307.00 | | 206 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 566.00 | 2 311.00 | | 36 566.00 |
DL TOTAL (I) | 298 186.00 | 261 619.00 | | 298 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 664.00 | 170 276.00 | | 551 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 386.00 | 146 386.00 | | 46 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 288.00 | 161 932.00 | | 206 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 905.00 | 114 362.00 | | 97 905.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 4 673.00 | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 532.00 | 606 631.00 | | 911 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 718.00 | 868 250.00 | | 1 209 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 990.00 | 512 174.00 | | 627 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 184.00 | 28 989.00 | | 53 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 160.00 | | 3 675.00 | 428 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 431 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 779.00 | | | 116 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 997.00 | | 3 675.00 | 303 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 656.00 | 54 639.00 | | 146 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 1 950.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 181.00 | 52 688.00 | | 142 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | 6 036.00 | 3 506.00 | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | 6 036.00 | 3 506.00 | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | 6 036.00 | 3 506.00 | 3 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 036.00 | 3 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 289.00 | 206 289.00 | | 206 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
UX Autres créances clients | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 165.00 | 260 623.00 | 282 666.00 | 544 165.00 |
VI Groupe et associés | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 775.00 | 151 775.00 | | 151 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 541.00 | 290 541.00 | | 290 541.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 532.00 | 627 990.00 | 282 666.00 | 911 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
ST Autres comptes | 258 279.00 | | | 258 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
YT Sous‐traitance | 296 205.00 | | | 296 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 270.00 | | | 333 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 413.00 | | | 185 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 264.00 | | | 659 264.00 |