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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 3 137.00 | 9 462.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 219.00 | 12 910.00 | 53 308.00 | 66 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 569.00 | 16 048.00 | 84 521.00 | 100 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 769.00 | | 214 769.00 | 214 769.00 |
BZ Autres créances | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CF Disponibilités | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 855.00 | | 279 855.00 | 279 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 425.00 | 16 048.00 | 364 377.00 | 380 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 838.00 | | | -9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 741.00 | | | 134 741.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 215.00 | | | 334 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 377.00 | | | 364 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 633.00 | | | 314 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 516.00 | | 1 191 516.00 | 1 191 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 516.00 | | 1 191 516.00 | 1 191 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 060.00 | | | -18 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 838.00 | | | -9 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 214 770.00 | | | 214 770.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 468.00 | 17 885.00 | 19 583.00 | 37 468.00 |
VI Groupe et associés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 981.00 | 260 781.00 | 9 200.00 | 269 981.00 |
VW T.V.A. | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 216.00 | 314 633.00 | 19 583.00 | 334 216.00 |