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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 5 657.00 | 6 942.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 075.00 | 25 767.00 | 45 308.00 | 71 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 425.00 | 31 424.00 | 74 001.00 | 105 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 096.00 | 1 889.00 | 240 207.00 | 242 096.00 |
BZ Autres créances | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
CF Disponibilités | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 886.00 | 1 889.00 | 342 997.00 | 344 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 311.00 | 33 313.00 | 416 998.00 | 450 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 838.00 | | | -9 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 290.00 | -9 838.00 | | 16 290.00 |
DL TOTAL (I) | 46 452.00 | 30 161.00 | | 46 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 755.00 | 37 570.00 | | 19 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 791.00 | 41 900.00 | | 41 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 910.00 | 116 129.00 | | 178 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 740.00 | 134 741.00 | | 123 740.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | 3 873.00 | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 545.00 | 334 215.00 | | 370 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 998.00 | 364 377.00 | | 416 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 031.00 | 314 633.00 | | 369 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 763.00 | | 1 017 763.00 | 1 017 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 763.00 | | 1 017 763.00 | 1 017 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 18 060.00 | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 18 060.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383.00 | -18 060.00 | | -2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 916.00 | 1 211 112.00 | | 1 037 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 626.00 | 1 220 950.00 | | 1 021 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 290.00 | -9 838.00 | | 16 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 554.00 | 18 309.00 | | 43 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 910.00 | 178 910.00 | | 178 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 239 829.00 | | | 239 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 596.00 | 18 081.00 | 1 515.00 | 19 596.00 |
VI Groupe et associés | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 543.00 | 301 076.00 | 11 467.00 | 312 543.00 |
VW T.V.A. | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 285.00 | 368 770.00 | 1 515.00 | 370 285.00 |