| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 8 177.00 | 4 422.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 480.00 | 49 113.00 | 82 366.00 | 131 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 030.00 | 57 290.00 | 113 739.00 | 171 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 538.00 | 2 261.00 | 201 277.00 | 203 538.00 |
BZ Autres créances | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
CF Disponibilités | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 668.00 | 2 261.00 | 287 407.00 | 289 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 699.00 | 59 551.00 | 401 147.00 | 460 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | | | 322.00 |
DG Autres réserves | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DH Report à nouveau | | -9 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | 16 290.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 46 638.00 | 46 452.00 | | 46 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 881.00 | 19 755.00 | | 41 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 833.00 | 178 910.00 | | 109 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 324.00 | 123 740.00 | | 158 324.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 6 348.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 508.00 | 370 545.00 | | 354 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 147.00 | 416 998.00 | | 401 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 673.00 | 369 031.00 | | 333 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 328.00 | | 1 027 328.00 | 1 027 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 328.00 | | 1 027 328.00 | 1 027 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 2 443.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 2 443.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -2 383.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 216.00 | 1 037 916.00 | | 1 045 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 030.00 | 1 021 626.00 | | 1 045 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186.00 | 16 290.00 | | 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 389.00 | 43 554.00 | | 44 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 834.00 | 109 834.00 | | 109 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 826.00 | 200 826.00 | | 200 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 882.00 | 21 047.00 | 20 835.00 | 41 882.00 |
VI Groupe et associés | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 213.00 | 252 813.00 | 14 400.00 | 267 213.00 |
VW T.V.A. | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 968.00 | 303 133.00 | 20 835.00 | 323 968.00 |