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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 928.00 | 4 880.00 | 3 049.00 | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 701.00 | 13 735.00 | 11 966.00 | 25 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 1 174 602.00 | | 1 174 602.00 | 1 174 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 907.00 | | 1 181 907.00 | 1 181 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 608.00 | 13 735.00 | 1 193 873.00 | 1 207 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 128 934.00 | 126 684.00 | | 128 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 802.00 | 2 250.00 | | -10 802.00 |
DL TOTAL (I) | 135 732.00 | 146 534.00 | | 135 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 2 961.00 | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 088.00 | 197 013.00 | | 183 088.00 |
EA Autres dettes | 871 112.00 | 829 410.00 | | 871 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 141.00 | 1 029 384.00 | | 1 058 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 873.00 | 1 175 917.00 | | 1 193 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 141.00 | 1 029 384.00 | | 1 058 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 459 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 999.00 | 472 502.00 | | 460 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 800.00 | 470 252.00 | | 471 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 802.00 | 2 250.00 | | -10 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 524.00 | 211.00 | | 13 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 211.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 112.00 | 871 112.00 | | 871 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 022.00 | 6 105.00 | 8 917.00 | 15 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 141.00 | 1 058 141.00 | | 1 058 141.00 |