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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 928.00 | 7 053.00 | 875.00 | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 010.00 | 15 908.00 | 10 102.00 | 26 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 1 051 067.00 | | 1 051 067.00 | 1 051 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 267.00 | | 1 058 267.00 | 1 058 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 277.00 | 15 908.00 | 1 068 368.00 | 1 084 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 113 126.00 | 118 132.00 | | 113 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 893.00 | -5 003.00 | | -3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 126 835.00 | 130 728.00 | | 126 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 2 988.00 | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 318.00 | 108 739.00 | | 163 318.00 |
EA Autres dettes | 774 819.00 | 761 608.00 | | 774 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 534.00 | 873 335.00 | | 941 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 368.00 | 1 004 063.00 | | 1 068 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 534.00 | 873 335.00 | | 941 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 334.00 | | 471 334.00 | 471 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 334.00 | | 471 334.00 | 471 334.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 017.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 017.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -5 017.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 843.00 | 478 249.00 | | 471 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 736.00 | 483 252.00 | | 475 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 893.00 | -5 003.00 | | -3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 894.00 | | 116.00 | 25 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | 116.00 | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 822.00 | 1 087.00 | | 14 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 1 087.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 819.00 | 774 819.00 | | 774 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VP Divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 226.00 | 6 000.00 | 9 226.00 | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 534.00 | 941 534.00 | | 941 534.00 |