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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 325.00 | 16 784.00 | 9 541.00 | 26 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 959 747.00 | | 959 747.00 | 959 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 119.00 | | 967 119.00 | 967 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 444.00 | 16 784.00 | 976 660.00 | 993 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 109 235.00 | 113 128.00 | | 109 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 712.00 | -3 893.00 | | -3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 123 122.00 | 126 835.00 | | 123 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 397.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 954.00 | 163 318.00 | | 96 954.00 |
EA Autres dettes | 753 464.00 | 774 819.00 | | 753 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 538.00 | 941 534.00 | | 853 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 660.00 | 1 068 368.00 | | 976 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 538.00 | 941 534.00 | | 853 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 755.00 | | 471 755.00 | 471 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 755.00 | | 471 755.00 | 471 755.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 35.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 35.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -35.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 866.00 | 471 843.00 | | 471 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 579.00 | 475 736.00 | | 475 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 712.00 | -3 893.00 | | -3 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 010.00 | | 315.00 | 26 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | 315.00 | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 908.00 | 875.00 | | 15 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 875.00 | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 464.00 | 753 464.00 | | 753 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 713.00 | 6 172.00 | 9 541.00 | 15 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 538.00 | 853 538.00 | | 853 538.00 |