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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 1 020.00 | 1 250.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 941.00 | 264 582.00 | 81 359.00 | 345 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 073.00 | 266 800.00 | 86 274.00 | 353 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 497.00 | | 201 497.00 | 201 497.00 |
BZ Autres créances | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CF Disponibilités | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 093.00 | | 288 093.00 | 288 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 167.00 | 266 800.00 | 374 367.00 | 641 167.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
DG Autres réserves | 17 001.00 | 17 379.00 | | 17 001.00 |
DH Report à nouveau | 55 823.00 | 76 552.00 | | 55 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 137.00 | -20 729.00 | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 111 518.00 | 101 381.00 | | 111 518.00 |
DP Provisions pour risques | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 003.00 | 111 651.00 | | 110 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 871.00 | 30 873.00 | | 19 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 496.00 | 104 965.00 | | 111 496.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 25 125.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 851.00 | 277 470.00 | | 246 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 367.00 | 378 852.00 | | 374 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 012.00 | 2 020.00 | 1 050 032.00 | 1 048 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 012.00 | 2 020.00 | 1 050 032.00 | 1 048 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 3 930.00 | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | 86 808.00 | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 352.00 | 90 738.00 | | 31 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | 14 680.00 | | 4 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | 42 125.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | 56 805.00 | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 139.00 | 33 933.00 | | 25 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 503.00 | 1 119 443.00 | | 1 107 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 421.00 | 1 084 047.00 | | 1 088 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 082.00 | 35 395.00 | | 19 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 760.00 | 20 341.00 | | 26 760.00 |