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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 2 643.00 | 2 460.00 | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 3 017.00 | 2 546.00 | 472.00 | 3 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 704.00 | 5 235.00 | 5 469.00 | 10 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 393.00 | 168 535.00 | 107 858.00 | 276 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 911.00 | 178 958.00 | 119 953.00 | 298 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 955.00 | | 470 955.00 | 470 955.00 |
BZ Autres créances | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
CF Disponibilités | 558 213.00 | | 558 213.00 | 558 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 062.00 | | 1 107 062.00 | 1 107 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 973.00 | 178 958.00 | 1 227 015.00 | 1 405 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 20 558.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 628 423.00 | 365 791.00 | | 628 423.00 |
DH Report à nouveau | | 13 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 276.00 | 245 052.00 | | 186 276.00 |
DL TOTAL (I) | 823 499.00 | 653 223.00 | | 823 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 870.00 | 52 448.00 | | 21 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 734.00 | 114 554.00 | | 138 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 911.00 | 281 861.00 | | 242 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 515.00 | 448 947.00 | | 403 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 015.00 | 1 102 170.00 | | 1 227 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 351.00 | 427 077.00 | | 400 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 984.00 | | 29 700.00 | 329 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 773.00 | 298 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 773.00 | 290 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 188.00 | | 29 700.00 | 321 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 760.00 | 42 168.00 | 24 970.00 | 161 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 1 121.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 239.00 | 41 047.00 | 24 970.00 | 160 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 734.00 | 138 734.00 | | 138 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 470 955.00 | 470 955.00 | | 470 955.00 |
VB T. V. A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VC Groupe et associés | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 870.00 | 18 706.00 | 3 164.00 | 21 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 947.00 | 548 947.00 | | 548 947.00 |
VW T.V.A. | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 515.00 | 400 351.00 | 3 164.00 | 403 515.00 |