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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 1 248.00 | 1 305.00 | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 3 017.00 | 1 792.00 | 1 226.00 | 3 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 580.00 | 1 330.00 | 8 250.00 | 9 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 067.00 | 124 754.00 | 127 312.00 | 252 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 906.00 | 129 123.00 | 141 783.00 | 270 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 463.00 | | 372 463.00 | 372 463.00 |
BZ Autres créances | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CF Disponibilités | 300 083.00 | | 300 083.00 | 300 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 451.00 | | 707 451.00 | 707 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 357.00 | 129 123.00 | 849 233.00 | 978 357.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
DG Autres réserves | 235 754.00 | 135 379.00 | | 235 754.00 |
DH Report à nouveau | 13 823.00 | 29 823.00 | | 13 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 036.00 | 100 375.00 | | 146 036.00 |
DL TOTAL (I) | 424 171.00 | 294 135.00 | | 424 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 774.00 | 89 652.00 | | 87 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 440.00 | 39 680.00 | | 95 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 848.00 | 164 630.00 | | 241 848.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 062.00 | 299 491.00 | | 425 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 233.00 | 593 625.00 | | 849 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 614.00 | 237 395.00 | | 372 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 651.00 | | 86 148.00 | 243 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 57 093.00 | 270 906.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 57 093.00 | 264 664.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | 1 354.00 | 4 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 769.00 | | 84 789.00 | 238 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 5.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 259.00 | 30 383.00 | 13 519.00 | 112 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 49.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 060.00 | 30 334.00 | 13 519.00 | 111 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 372 463.00 | 372 463.00 | | 372 463.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 774.00 | 35 326.00 | 52 448.00 | 87 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
VP Divers | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 466.00 | 407 368.00 | 98.00 | 407 466.00 |
VW T.V.A. | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 062.00 | 372 614.00 | 52 448.00 | 425 062.00 |