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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
AP Constructions | 956 861.00 | 618 530.00 | 338 331.00 | 956 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 862.00 | 724 807.00 | 43 054.00 | 767 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 539.00 | 256 011.00 | 125 528.00 | 381 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 607.00 | 1 607 010.00 | 542 597.00 | 2 149 607.00 |
BT Marchandises | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BZ Autres créances | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CF Disponibilités | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 380.00 | 1 607 010.00 | 647 369.00 | 2 254 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -136 432.00 | -167 387.00 | | -136 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 646.00 | 30 955.00 | | 54 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 335.00 | 64 980.00 | | 53 335.00 |
DK Provisions réglementées | 303 500.00 | 377 452.00 | | 303 500.00 |
DL TOTAL (I) | 283 434.00 | 314 384.00 | | 283 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 880.00 | 407 305.00 | | 175 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 586.00 | 74 581.00 | | 119 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 446.00 | 67 936.00 | | 62 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 935.00 | 549 823.00 | | 363 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 369.00 | 864 207.00 | | 647 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 804.00 | | 12 802.00 | 2 136 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 461.00 | | 12 802.00 | 2 093 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 242.00 | 146 767.00 | | 1 460 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 581.00 | 146 767.00 | | 1 452 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 452.00 | | 73 952.00 | 377 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 452.00 | | 73 952.00 | 377 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VI Groupe et associés | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
VP Divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 549.00 | 69 499.00 | 50.00 | 69 549.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 935.00 | 188 054.00 | 175 880.00 | 363 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |