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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
AP Constructions | 958 491.00 | 682 051.00 | 276 440.00 | 958 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 224.00 | 739 296.00 | 39 927.00 | 779 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 540.00 | 286 992.00 | 94 548.00 | 381 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 568.00 | 1 712 970.00 | 446 598.00 | 2 159 568.00 |
BT Marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
BZ Autres créances | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CF Disponibilités | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 260.00 | | 180 260.00 | 180 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 828.00 | 1 712 970.00 | 626 858.00 | 2 339 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -81 786.00 | -136 432.00 | | -81 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715.00 | 54 646.00 | | 22 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 458.00 | 53 335.00 | | 42 458.00 |
DK Provisions réglementées | 234 422.00 | 303 500.00 | | 234 422.00 |
DL TOTAL (I) | 226 193.00 | 283 434.00 | | 226 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 819.00 | 175 880.00 | | 253 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 285.00 | 119 586.00 | | 110 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 228.00 | 62 446.00 | | 36 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 021.00 | | |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 664.00 | 363 935.00 | | 400 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 858.00 | 647 369.00 | | 626 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 608.00 | | 18 106.00 | 2 149 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 146.00 | 2 159 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | 40 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 116.00 | 2 119 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 264.00 | | 18 106.00 | 2 106 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 011.00 | 114 106.00 | 8 146.00 | 1 607 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | 3 030.00 | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 350.00 | 114 106.00 | 5 116.00 | 1 599 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 500.00 | | 69 078.00 | 303 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 500.00 | | 69 078.00 | 303 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
VI Groupe et associés | 253 819.00 | | 253 819.00 | 253 819.00 |
VP Divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 713.00 | 79 663.00 | 50.00 | 79 713.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 664.00 | 146 845.00 | 253 819.00 | 400 664.00 |