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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
AP Constructions | 958 491.00 | 745 534.00 | 212 957.00 | 958 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 912.00 | 753 449.00 | 28 463.00 | 781 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 740.00 | 317 016.00 | 67 723.00 | 384 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 456.00 | 1 820 630.00 | 344 826.00 | 2 165 456.00 |
BT Marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
BZ Autres créances | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CF Disponibilités | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 006.00 | 1 820 630.00 | 467 376.00 | 2 288 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -59 071.00 | -81 786.00 | | -59 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 816.00 | 22 715.00 | | 22 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 699.00 | 42 458.00 | | 31 699.00 |
DK Provisions réglementées | 166 100.00 | 234 422.00 | | 166 100.00 |
DL TOTAL (I) | 169 929.00 | 226 193.00 | | 169 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 185.00 | 253 819.00 | | 130 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 637.00 | 110 285.00 | | 117 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 365.00 | 36 228.00 | | 48 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 447.00 | 400 664.00 | | 297 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 376.00 | 626 858.00 | | 467 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 568.00 | | 5 888.00 | 2 159 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 254.00 | | 5 888.00 | 2 119 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 970.00 | 107 660.00 | | 1 712 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 339.00 | 107 660.00 | | 1 708 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 422.00 | | 68 322.00 | 234 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 422.00 | | 68 322.00 | 234 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VB T. V. A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VI Groupe et associés | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 814.00 | 74 764.00 | 50.00 | 74 814.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 447.00 | 167 262.00 | 130 185.00 | 297 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |