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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 878.00 | 57 456.00 | 55 422.00 | 112 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 372.00 | 5 172.00 | 7 199.00 | 12 372.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 215 894.00 | | 215 894.00 | 215 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 142.00 | 5 172.00 | 226 970.00 | 232 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 021.00 | 62 628.00 | 282 392.00 | 345 021.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 274 411.00 | | | 274 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 847.00 | | | -10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 276 979.00 | | | 276 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | | | 669.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 392.00 | | | 282 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | | | -2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 847.00 | | | -10 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 001.00 | 32 743.00 | 133.00 | 80 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 544.00 | 32 743.00 | 133.00 | 22 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 669.00 | 16 247.00 | 53 422.00 | 69 669.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |