| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 071.00 | 57 456.00 | 58 614.00 | 116 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 372.00 | 5 172.00 | 7 199.00 | 12 372.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 209 253.00 | | 209 253.00 | 209 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 962.00 | 5 172.00 | 219 789.00 | 224 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 033.00 | 62 628.00 | 278 404.00 | 341 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 264 848.00 | | | 264 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 454.00 | | | -6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 271 809.00 | | | 271 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 404.00 | | | 278 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 454.00 | | | -6 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 439.00 | | 1 631.00 | 114 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 983.00 | | 1 631.00 | 56 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723.00 | 3 336.00 | 68 387.00 | 71 723.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
ST Autres comptes | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 41.00 | | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41.00 | | | 41.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 029.00 | | | 8 029.00 |