| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 439.00 | 57 456.00 | 56 983.00 | 114 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 932.00 | 5 172.00 | 11 759.00 | 16 932.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 214 501.00 | | 214 501.00 | 214 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 940.00 | 5 172.00 | 226 767.00 | 231 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 380.00 | 62 628.00 | 283 751.00 | 346 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 263 563.00 | | | 263 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 278 264.00 | | | 278 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 751.00 | | | 283 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 878.00 | | 2 161.00 | 112 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 56 983.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 114 439.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 422.00 | | 2 161.00 | 55 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 821.00 | 5 066.00 | 66 755.00 | 71 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |