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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 765.00 | 75 746.00 | 2 019.00 | 77 765.00 |
AH Fonds commercial | 512 100.00 | | 512 100.00 | 512 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 2 760.00 | 9 039.00 | 11 800.00 |
AP Constructions | 798 450.00 | 343 628.00 | 454 822.00 | 798 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 932.00 | 1 309 039.00 | 205 893.00 | 1 514 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 759.00 | 1 837 245.00 | 828 514.00 | 2 665 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 522 548.00 | | 1 522 548.00 | 1 522 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 294.00 | | 316 294.00 | 316 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 735 272.00 | 3 847 335.00 | 8 887 937.00 | 12 735 272.00 |
BT Marchandises | 4 591 565.00 | | 4 591 565.00 | 4 591 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830 462.00 | 513 999.00 | 6 316 463.00 | 6 830 462.00 |
BZ Autres créances | 916 027.00 | 794.00 | 915 232.00 | 916 027.00 |
CF Disponibilités | 254 993.00 | | 254 993.00 | 254 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 015 811.00 | 514 794.00 | 12 501 017.00 | 13 015 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 753 917.00 | 4 362 129.00 | 21 391 787.00 | 25 753 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 845 815.00 | | | 845 815.00 |
CU Autres participations | 5 315 620.00 | 278 915.00 | 5 036 705.00 | 5 315 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 713.00 | | | 1 147 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 634 430.00 | | | 634 430.00 |
DG Autres réserves | 2 807 239.00 | | | 2 807 239.00 |
DH Report à nouveau | -95 793.00 | | | -95 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 975.00 | | | 4 760 975.00 |
DP Provisions pour risques | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165 437.00 | | | 6 165 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 949.00 | | | 1 958 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 221.00 | | | 6 527 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 991.00 | | | 1 457 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 041.00 | | | 478 041.00 |
EA Autres dettes | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 627 979.00 | | | 16 627 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 391 787.00 | | | 21 391 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 989 738.00 | | | 13 989 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 152 343.00 | | | 4 152 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 812 051.00 | 3 194 991.00 | 7 007 042.00 | 3 812 051.00 |
FG Production vendue services | 9 956 396.00 | | 9 956 396.00 | 9 956 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 768 448.00 | 3 194 991.00 | 16 963 439.00 | 13 768 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 991 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 972 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 876 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 471.00 | |
GE Autres charges | | | 17 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 412 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 541.00 | | | -43 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 077 234.00 | | | 17 077 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 924 619.00 | | | 16 924 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 504.00 | | | 317 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 443 071.00 | | | 13 443 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 735 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 979 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 942.00 | | | 5 765 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075 463.00 | | | 7 075 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167 847.00 | 209 563.00 | 808 989.00 | 4 167 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 478.00 | 8 030.00 | | 70 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097 369.00 | 201 533.00 | 808 989.00 | 4 097 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 221.00 | 6 527 221.00 | | 6 527 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 042.00 | 478 042.00 | | 478 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999 287.00 | 40 337.00 | | 1 999 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 522 549.00 | | | 1 522 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 295.00 | | | 316 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 152 343.00 | 4 152 343.00 | | 4 152 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 094.00 | 1 333 803.00 | 679 291.00 | 2 013 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 895.00 | | | 205 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 029.00 | | | 173 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758 363.00 | 7 073 704.00 | 2 684 659.00 | 9 758 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 627 979.00 | 13 989 738.00 | 679 291.00 | 16 627 979.00 |