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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 946.00 | 18 896.00 | 2 050.00 | 20 946.00 |
AH Fonds commercial | 509 100.00 | | 509 100.00 | 509 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 4 576.00 | 7 223.00 | 11 800.00 |
AP Constructions | 545 581.00 | 190 779.00 | 354 801.00 | 545 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 905.00 | 1 132 860.00 | 90 045.00 | 1 222 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 589.00 | 1 467 399.00 | 791 190.00 | 2 258 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 162 402.00 | | 2 162 402.00 | 2 162 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 518.00 | | 251 518.00 | 251 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298 464.00 | 3 157 176.00 | 9 141 288.00 | 12 298 464.00 |
BT Marchandises | 3 379 956.00 | | 3 379 956.00 | 3 379 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 287.00 | | 79 287.00 | 79 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 885 074.00 | 596 723.00 | 12 288 351.00 | 12 885 074.00 |
BZ Autres créances | 3 174 009.00 | 794.00 | 3 173 215.00 | 3 174 009.00 |
CF Disponibilités | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 637 882.00 | 597 518.00 | 19 040 363.00 | 19 637 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 946 000.00 | 3 754 694.00 | 28 191 305.00 | 31 946 000.00 |
CU Autres participations | 5 315 620.00 | 342 665.00 | 4 972 955.00 | 5 315 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 713.00 | 1 147 713.00 | | 1 147 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 685 110.00 | 685 110.00 | | 685 110.00 |
DG Autres réserves | 3 619 118.00 | 3 619 118.00 | | 3 619 118.00 |
DH Report à nouveau | 214 713.00 | -95 793.00 | | 214 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 238.00 | 310 507.00 | | 66 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 664.00 | 5 781 426.00 | | 5 847 664.00 |
DP Provisions pour risques | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270 997.00 | 3 204 805.00 | | 3 270 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 490.00 | 2 303 229.00 | | 2 358 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 633 361.00 | 8 342 910.00 | | 12 633 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 108.00 | 1 836 113.00 | | 2 039 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 642.00 | 336 642.00 | | 336 642.00 |
EA Autres dettes | 1 640 136.00 | 26 181.00 | | 1 640 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 333 987.00 | 16 049 883.00 | | 22 333 987.00 |
ED (V) | | 1 946.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 191 305.00 | 21 833 257.00 | | 28 191 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 701 880.00 | 11 722 515.00 | | 20 701 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173 221.00 | | | 1 173 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 286 383.00 | 139 099.00 | 8 425 482.00 | 8 286 383.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 009 742.00 | 24 898.00 | 9 034 641.00 | 9 009 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 296 126.00 | 163 998.00 | 17 460 124.00 | 17 296 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 558 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 597 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 554 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 947.00 | 19 628.00 | | 153 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 250.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 947.00 | 20 878.00 | | 155 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 251.00 | 3 300.00 | | 108 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 251.00 | 5 388.00 | | 108 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 696.00 | 15 490.00 | | 47 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | 38 307.00 | | 15 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 910 764.00 | 23 605 800.00 | | 17 910 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 844 526.00 | 23 295 293.00 | | 17 844 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 238.00 | 310 507.00 | | 66 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735 765.00 | 687 895.00 | | 735 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 120 354.00 | | 618 896.00 | 12 120 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 426 786.00 | | 7 729 542.00 | 426 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 786.00 | 14 000.00 | 12 298 464.00 | 426 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 4 027 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 846.00 | | | 541 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 723.00 | | 48 352.00 | 3 992 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 585 785.00 | | 570 543.00 | 7 585 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 811.00 | 104 699.00 | 14 000.00 | 2 723 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 722.00 | 750.00 | | 22 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 089.00 | 103 949.00 | 14 000.00 | 2 701 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 653.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 653.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 633 361.00 | 12 633 361.00 | | 12 633 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039 109.00 | 2 039 109.00 | | 2 039 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 643.00 | 336 643.00 | | 336 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 136.00 | 1 640 136.00 | | 1 640 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 162 403.00 | | 2 162 403.00 | 2 162 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 519.00 | | 251 519.00 | 251 519.00 |
UX Autres créances clients | 12 885 075.00 | 12 885 075.00 | | 12 885 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 222.00 | 1 173 222.00 | | 1 173 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 776.00 | 520 919.00 | 1 576 857.00 | 2 097 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 467.00 | 2 358 467.00 | | 2 358 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174 010.00 | 3 174 010.00 | | 3 174 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 543 143.00 | 16 129 222.00 | 2 413 921.00 | 18 543 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 278 737.00 | 20 701 880.00 | 1 576 857.00 | 22 278 737.00 |