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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 946.00 | 18 146.00 | 2 800.00 | 20 946.00 |
AH Fonds commercial | 509 100.00 | | 509 100.00 | 509 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 4 576.00 | 7 223.00 | 11 800.00 |
AP Constructions | 545 581.00 | 160 702.00 | 384 878.00 | 545 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 002.00 | 1 088 275.00 | 113 727.00 | 1 202 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 139.00 | 1 452 111.00 | 793 028.00 | 2 245 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 056 935.00 | | 2 056 935.00 | 2 056 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 229.00 | | 213 229.00 | 213 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 120 354.00 | 3 066 476.00 | 9 053 877.00 | 12 120 354.00 |
BT Marchandises | 2 878 352.00 | | 2 878 352.00 | 2 878 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 319 893.00 | 687 290.00 | 8 632 603.00 | 9 319 893.00 |
BZ Autres créances | 1 131 055.00 | 794.00 | 1 130 260.00 | 1 131 055.00 |
CF Disponibilités | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 467 464.00 | 688 084.00 | 12 779 379.00 | 13 467 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 587 819.00 | 3 754 561.00 | 21 833 257.00 | 25 587 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 061 952.00 | | | 1 061 952.00 |
CU Autres participations | 5 315 620.00 | 342 665.00 | 4 972 955.00 | 5 315 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 713.00 | 1 147 713.00 | | 1 147 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 685 110.00 | 666 270.00 | | 685 110.00 |
DG Autres réserves | 3 619 118.00 | 2 928 014.00 | | 3 619 118.00 |
DH Report à nouveau | -95 793.00 | -95 793.00 | | -95 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 507.00 | 709 943.00 | | 310 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781 426.00 | 5 470 919.00 | | 5 781 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 805.00 | 3 891 490.00 | | 3 204 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 229.00 | 2 318 229.00 | | 2 303 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342 910.00 | 5 911 005.00 | | 8 342 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 113.00 | 1 485 427.00 | | 1 836 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 642.00 | 398 019.00 | | 336 642.00 |
EA Autres dettes | 26 181.00 | 5 000.00 | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 049 883.00 | 14 009 172.00 | | 16 049 883.00 |
ED (V) | 1 946.00 | 57.00 | | 1 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 833 257.00 | 19 480 149.00 | | 21 833 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 722 515.00 | 14 009 172.00 | | 11 722 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 341 980.00 | 7 516 281.00 | 12 858 261.00 | 5 341 980.00 |
FD Production vendue biens | 10 189 448.00 | 245 423.00 | 10 434 871.00 | 10 189 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 531 429.00 | 7 761 704.00 | 23 293 133.00 | 15 531 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 352 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 079 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 924 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 327.00 | |
GE Autres charges | | | 15 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 123 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 628.00 | 31 435.00 | | 19 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 23 570.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 878.00 | 55 005.00 | | 20 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 63 049.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | 17 597.00 | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | 80 647.00 | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 490.00 | -25 641.00 | | 15 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 307.00 | 80 582.00 | | 38 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 605 800.00 | 23 376 310.00 | | 23 605 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 295 293.00 | 22 666 366.00 | | 23 295 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 507.00 | 709 943.00 | | 310 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 687 895.00 | 281 053.00 | | 687 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794 143.00 | | 769 506.00 | 12 794 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652 536.00 | | 7 585 786.00 | 652 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652 536.00 | 790 758.00 | 12 120 355.00 | 652 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 239.00 | 541 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 519.00 | 3 992 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 085.00 | | 3 000.00 | 591 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 894.00 | | 27 349.00 | 4 703 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499 164.00 | | 739 157.00 | 7 499 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 734.00 | 115 748.00 | 788 671.00 | 3 396 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 453.00 | 1 508.00 | 52 239.00 | 73 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 282.00 | 114 240.00 | 736 432.00 | 3 323 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651 537.00 | 39 328.00 | 3 575.00 | 651 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795.00 | | | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 747.00 | 60 578.00 | 3 575.00 | 973 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 747.00 | 60 578.00 | 3 575.00 | 973 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 328.00 | 3 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 342 911.00 | 8 342 911.00 | | 8 342 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 267.00 | 348 267.00 | | 348 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 546.00 | 260 546.00 | | 260 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 643.00 | 336 643.00 | | 336 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 056 936.00 | | 2 056 936.00 | 2 056 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 229.00 | | 213 229.00 | 213 229.00 |
UX Autres créances clients | 8 257 942.00 | 8 257 942.00 | | 8 257 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061 952.00 | | 1 061 952.00 | 1 061 952.00 |
VB T. V. A. | 904 232.00 | 904 232.00 | | 904 232.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 211.00 | 704 211.00 | | 704 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 594.00 | 476 432.00 | 1 967 495.00 | 2 500 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 303 206.00 | | | 2 303 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 386.00 | | | 408 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 777 484.00 | 9 445 367.00 | 3 332 117.00 | 12 777 484.00 |
VW T.V.A. | 1 151 971.00 | 1 151 971.00 | | 1 151 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 049 883.00 | 11 722 515.00 | 1 967 495.00 | 16 049 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |