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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 439 417.00 | | 439 417.00 | 439 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 595.00 | 4 032.00 | 2 563.00 | 6 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 971.00 | 10 532.00 | 442 439.00 | 452 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 875.00 | 8 007.00 | 462 867.00 | 470 875.00 |
BZ Autres créances | 178 458.00 | | 178 458.00 | 178 458.00 |
CF Disponibilités | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 120.00 | 8 007.00 | 658 113.00 | 666 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 091.00 | 18 539.00 | 1 100 552.00 | 1 119 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
DG Autres réserves | 47 546.00 | 41 938.00 | | 47 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 971.00 | 5 607.00 | | 57 971.00 |
DL TOTAL (I) | 368 117.00 | 310 146.00 | | 368 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 508.00 | 180 144.00 | | 140 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 419.00 | 451 158.00 | | 235 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 102.00 | 243 105.00 | | 252 102.00 |
EA Autres dettes | 87 618.00 | 132 545.00 | | 87 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 435.00 | 1 006 951.00 | | 730 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 552.00 | 1 319 097.00 | | 1 100 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 021.00 | 519 649.00 | | 867 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 421.00 | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 759.00 | 1 589.00 | 944 347.00 | 942 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 759.00 | 1 589.00 | 944 347.00 | 942 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 1 740.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 1 740.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -1 588.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 982.00 | 1 240 272.00 | | 955 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 011.00 | 1 234 665.00 | | 898 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 971.00 | 5 607.00 | | 57 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 686.00 | | | 453 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 917.00 | | | 445 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | 1 927.00 | 2 391.00 | 10 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | 1 927.00 | 2 391.00 | 4 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 419.00 | 235 419.00 | | 235 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 073.00 | 40 809.00 | 99 264.00 | 140 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 604.00 | 654 145.00 | 459.00 | 654 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 647.00 | 616 382.00 | 99 264.00 | 715 647.00 |