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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 305.00 | 34 725.00 | 5 579.00 | 40 305.00 |
AH Fonds commercial | 658 577.00 | | 658 577.00 | 658 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 776.00 | 179 316.00 | 7 460.00 | 186 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 358.00 | 214 041.00 | 698 317.00 | 912 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 322.00 | 83 890.00 | 1 243 432.00 | 1 327 322.00 |
BZ Autres créances | 128 082.00 | | 128 082.00 | 128 082.00 |
CF Disponibilités | 471 136.00 | | 471 136.00 | 471 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 818.00 | 83 890.00 | 1 904 928.00 | 1 988 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 176.00 | 297 931.00 | 2 603 245.00 | 2 901 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 83 943.00 | 39 303.00 | | 83 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 752.00 | 44 639.00 | | 17 752.00 |
DL TOTAL (I) | 344 094.00 | 326 343.00 | | 344 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 061.00 | 687 016.00 | | 601 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 309.00 | 218 591.00 | | 309 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 262.00 | 678 712.00 | | 621 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 138.00 | 596 190.00 | | 562 138.00 |
EA Autres dettes | 154 496.00 | 30 017.00 | | 154 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 150.00 | 2 210 526.00 | | 2 259 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 245.00 | 2 536 869.00 | | 2 603 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 082.00 | | 7 373.00 | 910 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 912 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 698 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 186 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 112.00 | | 6 250.00 | 696 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 271.00 | | 1 122.00 | 187 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | 1.00 | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 176.00 | 21 962.00 | 5 097.00 | 197 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 674.00 | 2 532.00 | 3 480.00 | 35 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 503.00 | 19 430.00 | 1 617.00 | 161 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 263.00 | 621 263.00 | | 621 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 683.00 | 174 683.00 | | 174 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 381.00 | 165 381.00 | | 165 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 441.00 | 1 216 441.00 | | 1 216 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
VB T. V. A. | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 061.00 | 226 337.00 | 374 723.00 | 601 061.00 |
VI Groupe et associés | 309 309.00 | 309 309.00 | | 309 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 184.00 | 1 406 895.00 | 113 289.00 | 1 520 184.00 |
VW T.V.A. | 239 330.00 | 239 330.00 | | 239 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 150.00 | 1 884 427.00 | 374 723.00 | 2 259 150.00 |