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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 803.00 | |
AH Fonds commercial | | | 606 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 938.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 719 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 806 112.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 830.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 988 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 708 966.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 24 198.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 24 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 236 200.00 | | |
DG Autres réserves | | 105 517.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 170.00 | | | -99 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 894.00 | 77 332.00 | | 86 894.00 |
DL TOTAL (I) | 230 124.00 | 445 449.00 | | 230 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 548.00 | 99 663.00 | | 273 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 221.00 | | | 231 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 044.00 | 232 985.00 | | 342 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 880.00 | 258 896.00 | | 544 880.00 |
EA Autres dettes | 85 149.00 | 90 744.00 | | 85 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 842.00 | 682 288.00 | | 1 476 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 966.00 | 1 129 737.00 | | 1 708 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 708.00 | | | 1 288 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 758.00 | | 34 736.00 | 857 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 876 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 713.00 | 649 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 887.00 | 178 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 769.00 | | 23 732.00 | 635 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 403.00 | | 7 925.00 | 176 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 586.00 | | 3 080.00 | 45 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 776.00 | 21 734.00 | 15 600.00 | 150 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 714.00 | 5 406.00 | 9 713.00 | 25 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 062.00 | 16 327.00 | 5 887.00 | 125 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 796.00 | 94 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 044.00 | 342 044.00 | | 342 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 019.00 | 161 019.00 | | 161 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UX Autres créances clients | 790 102.00 | 790 102.00 | | 790 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
VB T. V. A. | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 548.00 | 84 911.00 | 183 637.00 | 273 548.00 |
VI Groupe et associés | 231 221.00 | 231 221.00 | | 231 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 137.00 | | | 248 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 079.00 | 1 030 079.00 | | 1 030 079.00 |
VW T.V.A. | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 842.00 | 1 288 205.00 | 183 637.00 | 1 476 842.00 |