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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 1 836.00 | 617.00 | 1 219.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 540.00 | 39 274.00 | 266.00 | 39 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 200.00 | 40 291.00 | 9 909.00 | 50 200.00 |
BN En cours de production de biens | 673 936.00 | | 673 936.00 | 673 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 900.00 | | 560 900.00 | 560 900.00 |
BZ Autres créances | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 048.00 | | 1 293 048.00 | 1 293 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 248.00 | 40 291.00 | 1 302 956.00 | 1 343 248.00 |
CU Autres participations | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -22 289.00 | 17 715.00 | | -22 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | -40 003.00 | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 20 031.00 | 19 683.00 | | 20 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 879.00 | 494 532.00 | | 478 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 645.00 | 16 490.00 | | 145 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 843.00 | 44 968.00 | | 70 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 193.00 | 226 468.00 | | 243 193.00 |
EA Autres dettes | 344 365.00 | 209 139.00 | | 344 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 925.00 | 991 597.00 | | 1 282 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 956.00 | 1 011 279.00 | | 1 302 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 925.00 | 991 597.00 | | 1 282 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 032.00 | 475 621.00 | | 476 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 973.00 | | 303 973.00 | 303 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 973.00 | | 303 973.00 | 303 973.00 |
FM Production stockée | | | 22 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 6 579.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | 566.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 7 145.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 056.00 | -718.00 | | 12 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046.00 | 272.00 | | 13 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 836.00 | 6 873.00 | | -11 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 777.00 | 288 484.00 | | 328 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 428.00 | 328 487.00 | | 328 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349.00 | -40 003.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 200.00 | 990.00 | | 50 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 50 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | 990.00 | | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 815.00 | 1 476.00 | | 38 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 415.00 | 1 476.00 | | 38 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 365.00 | 344 365.00 | | 344 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 560 900.00 | | | 560 900.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 879.00 | 478 879.00 | | 478 879.00 |
VI Groupe et associés | 145 645.00 | 145 645.00 | | 145 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 831.00 | 619 111.00 | 3 720.00 | 622 831.00 |
VW T.V.A. | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 925.00 | 1 282 925.00 | | 1 282 925.00 |