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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 460.00 | 168.00 | 628.00 |
AP Constructions | 1 836.00 | 862.00 | 974.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 631.00 | 37 752.00 | 4 879.00 | 42 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 538.00 | 39 074.00 | 12 464.00 | 51 538.00 |
BN En cours de production de biens | 742 442.00 | | 742 442.00 | 742 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
BZ Autres créances | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
CF Disponibilités | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 349.00 | | 998 349.00 | 998 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 887.00 | 39 074.00 | 1 010 813.00 | 1 049 887.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -13 933.00 | -21 940.00 | | -13 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 288.00 | 8 007.00 | | 24 288.00 |
DL TOTAL (I) | 52 325.00 | 28 038.00 | | 52 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 683.00 | 475 000.00 | | 423 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 675.00 | 46 912.00 | | 12 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 20 619.00 | | 17 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 143.00 | 284 902.00 | | 272 143.00 |
EA Autres dettes | 232 563.00 | 173 300.00 | | 232 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 488.00 | 1 000 733.00 | | 958 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 813.00 | 1 028 771.00 | | 1 010 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
FM Production stockée | | | 47 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 27 275.00 | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 27 275.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 546.00 | -27 275.00 | | 21 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 554.00 | 555 775.00 | | 614 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 267.00 | 547 769.00 | | 590 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 288.00 | 8 007.00 | | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 575.00 | 1 777.00 | 277.00 | 37 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 60.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 175.00 | 1 717.00 | 277.00 | 37 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 563.00 | 232 563.00 | | 232 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 683.00 | 423 683.00 | | 423 683.00 |
VI Groupe et associés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 129.00 | 220 409.00 | 3 720.00 | 224 129.00 |
VW T.V.A. | 184 926.00 | 184 926.00 | | 184 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 488.00 | 958 488.00 | | 958 488.00 |