| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 820.00 | 768.00 | 1 588.00 |
AP Constructions | 1 836.00 | 985.00 | 851.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 116.00 | 40 228.00 | 11 888.00 | 52 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 983.00 | 42 032.00 | 19 951.00 | 61 983.00 |
BN En cours de production de biens | 775 187.00 | | 775 187.00 | 775 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332 765.00 | | 332 765.00 | 332 765.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 158.00 | | 1 108 158.00 | 1 108 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 142.00 | 42 032.00 | 1 128 109.00 | 1 170 142.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 10 354.00 | -13 933.00 | | 10 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 685.00 | 24 288.00 | | -15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 36 640.00 | 52 325.00 | | 36 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 023.00 | 423 683.00 | | 125 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 675.00 | 12 675.00 | | 440 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 321.00 | 17 424.00 | | 58 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 153.00 | 272 143.00 | | 140 153.00 |
EA Autres dettes | 327 297.00 | 232 563.00 | | 327 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 469.00 | 958 488.00 | | 1 091 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 109.00 | 1 010 813.00 | | 1 128 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 469.00 | 958 488.00 | | 1 091 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 023.00 | 423 683.00 | | 125 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 32 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 3 419.00 | | 5 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 5 399.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 595.00 | 21 546.00 | | -5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 842.00 | 614 554.00 | | 300 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 527.00 | 590 267.00 | | 316 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 685.00 | 24 288.00 | | -15 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 538.00 | | 10 445.00 | 51 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | 960.00 | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 467.00 | | 9 485.00 | 44 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 074.00 | 2 958.00 | | 39 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 360.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 614.00 | 2 598.00 | | 38 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 297.00 | 327 297.00 | | 327 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |
VI Groupe et associés | 440 675.00 | 440 675.00 | | 440 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 945.00 | 306 945.00 | | 306 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 485.00 | 332 765.00 | 3 720.00 | 336 485.00 |
VW T.V.A. | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 469.00 | 1 091 469.00 | | 1 091 469.00 |