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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 379.00 | 4 396.00 | 2 983.00 | 7 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 188.00 | 229 658.00 | 67 530.00 | 297 188.00 |
040 Immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 085.00 | 234 054.00 | 84 032.00 | 318 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 767.00 | | 88 767.00 | 88 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 558.00 | | 146 558.00 | 146 558.00 |
072 Créances – Autres | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 735.00 | | 313 735.00 | 313 735.00 |
110 Total général Actif | 631 821.00 | 234 054.00 | 397 767.00 | 631 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 812.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 164.00 | | | 653 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 874.00 | | | 874.00 |
230 Autres produits | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 262.00 | | | 658 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 892.00 | | | 269 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 703.00 | | | -21 703.00 |
242 Autres charges externes. | 142 342.00 | | | 142 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
252 Charges sociales | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 087.00 | | | 601 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
280 Produits financiers | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | | | 473.00 |
294 Charges financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 879.00 | | | 879.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 004.00 | | | 273 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |