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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 379.00 | 7 379.00 | 3 000.00 | 10 379.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 038.00 | 282 558.00 | 75 479.00 | 358 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 751.00 | 83 393.00 | 40 358.00 | 123 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 994.00 | 373 331.00 | 316 663.00 | 689 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 660.00 | | 128 660.00 | 128 660.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CF Disponibilités | 148 864.00 | | 148 864.00 | 148 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 752.00 | | 384 752.00 | 384 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 746.00 | 373 331.00 | 701 415.00 | 1 074 746.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 225.00 | 146 230.00 | | 192 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 638.00 | 45 994.00 | | -8 638.00 |
DL TOTAL (I) | 293 587.00 | 302 225.00 | | 293 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 669.00 | 198 380.00 | | 321 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | 1 831.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 75 720.00 | | 61 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 923.00 | 27 151.00 | | 19 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 829.00 | 303 082.00 | | 407 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 415.00 | 605 306.00 | | 701 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 911.00 | | 594 911.00 | 594 911.00 |
FG Production vendue services | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 516.00 | | 596 516.00 | 596 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 705.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 279.00 | 859.00 | | 5 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 859.00 | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 4 090.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 4 090.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | -3 231.00 | | 5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 274.00 | -5 056.00 | | -5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 883.00 | 726 748.00 | | 620 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 521.00 | 680 753.00 | | 629 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 638.00 | 45 994.00 | | -8 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 625.00 | 44 705.00 | | 328 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 246.00 | 44 705.00 | | 321 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 669.00 | 44 429.00 | 277 240.00 | 321 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 518.00 | 148 952.00 | 3 566.00 | 152 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 829.00 | 130 589.00 | 277 240.00 | 407 829.00 |