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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 379.00 | 7 379.00 | 3 000.00 | 10 379.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 456.00 | 247 153.00 | 93 303.00 | 340 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 751.00 | 74 093.00 | 43 658.00 | 117 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 504.00 | 328 625.00 | 323 878.00 | 652 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 775.00 | | 92 775.00 | 92 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 428.00 | | 281 428.00 | 281 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 932.00 | 328 625.00 | 605 306.00 | 933 932.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 155 849.00 | 142 182.00 | | 155 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 994.00 | 13 667.00 | | 45 994.00 |
DL TOTAL (I) | 302 225.00 | 256 230.00 | | 302 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 380.00 | 261 686.00 | | 198 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 1 876.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | 75 967.00 | | 75 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 151.00 | 24 786.00 | | 27 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 082.00 | 364 315.00 | | 303 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 306.00 | 620 546.00 | | 605 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 548.00 | | 722 548.00 | 722 548.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 468.00 | | 723 468.00 | 723 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 616.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 3 886.00 | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 13 886.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | 1 113.00 | | 4 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 11 113.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | 2 773.00 | | -3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 056.00 | -17 436.00 | | -5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 748.00 | 717 912.00 | | 726 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 753.00 | 704 244.00 | | 680 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 994.00 | 13 667.00 | | 45 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 314.00 | 47 616.00 | 31 304.00 | 312 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 134.00 | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 069.00 | 47 481.00 | 31 304.00 | 305 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 380.00 | 49 831.00 | 148 549.00 | 198 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 382.00 | 140 382.00 | | 140 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 900.00 | 140 382.00 | 3 518.00 | 143 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 082.00 | 154 533.00 | 148 549.00 | 303 082.00 |