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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 15 362.00 | 12 702.00 | 2 660.00 | 15 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 827.00 | 129 749.00 | 3 078.00 | 132 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 764.00 | 19 873.00 | 891.00 | 20 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 242.00 | 166 868.00 | 30 374.00 | 197 242.00 |
BN En cours de production de biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CF Disponibilités | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 846.00 | 166 868.00 | 75 978.00 | 242 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 444.00 | | 201 444.00 | 201 444.00 |
FD Production vendue biens | 154 203.00 | | 154 203.00 | 154 203.00 |
FG Production vendue services | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 601.00 | | 358 601.00 | 358 601.00 |
FM Production stockée | | | 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 815.00 | | | 361 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 151.00 | | | 361 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 024.00 | | 1 012.00 | 198 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 197 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 940.00 | | 1 012.00 | 167 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 174.00 | 2 695.00 | | 164 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 629.00 | 2 695.00 | | 159 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 379.00 | 24 879.00 | 8 500.00 | 33 379.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
ST Autres comptes | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118.00 | | | 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 614.00 | | | 117 614.00 |