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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 105.00 | 134 077.00 | 3 028.00 | 137 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 989.00 | 23 574.00 | 1 415.00 | 24 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 540.00 | 177 558.00 | 29 982.00 | 207 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BN En cours de production de biens | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BT Marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 81 514.00 | | 81 514.00 | 81 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 440.00 | | 142 440.00 | 142 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 980.00 | 177 558.00 | 172 422.00 | 349 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 013.00 | | | -6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 737.00 | | 300 737.00 | 300 737.00 |
FD Production vendue biens | 184 422.00 | | 184 422.00 | 184 422.00 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 378.00 | | 486 378.00 | 486 378.00 |
FM Production stockée | | | -11 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 565.00 | | | 481 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 577.00 | | | 487 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 013.00 | | | -6 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 540.00 | | | 207 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 424.00 | 4 133.00 | | 173 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 879.00 | 4 133.00 | | 168 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
UX Autres créances clients | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 961.00 | 48 667.00 | 10 294.00 | 58 961.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
ST Autres comptes | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
YT Sous‐traitance | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 655.00 | | | 114 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |