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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 15 362.00 | 13 726.00 | 1 636.00 | 15 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 511.00 | 130 972.00 | 2 538.00 | 133 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 764.00 | 20 210.00 | 554.00 | 20 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 720.00 | 169 453.00 | 30 267.00 | 199 720.00 |
BN En cours de production de biens | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BT Marchandises | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 886.00 | 169 453.00 | 98 433.00 | 267 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 117.00 | | | -9 117.00 |
DL TOTAL (I) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 433.00 | | | 98 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 316.00 | | 240 316.00 | 240 316.00 |
FD Production vendue biens | 147 964.00 | | 147 964.00 | 147 964.00 |
FG Production vendue services | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 393.00 | | 389 393.00 | 389 393.00 |
FM Production stockée | | | 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 205.00 | | | 401 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 323.00 | | | 410 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 117.00 | | | -9 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 242.00 | | 2 478.00 | 197 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 952.00 | | 684.00 | 168 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 1 794.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 323.00 | 2 585.00 | | 162 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
UX Autres créances clients | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 123.00 | 51 829.00 | 10 294.00 | 62 123.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
YT Sous‐traitance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |