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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 314.00 | 45 418.00 | 2 896.00 | 48 314.00 |
AN Terrains | 39 563.00 | 20 596.00 | 18 967.00 | 39 563.00 |
AP Constructions | 1 118 989.00 | 580 980.00 | 538 009.00 | 1 118 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 665.00 | 688 717.00 | 97 948.00 | 786 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 782.00 | 195 899.00 | 5 882.00 | 201 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 776.00 | 1 531 610.00 | 667 166.00 | 2 198 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 502.00 | | 428 502.00 | 428 502.00 |
BN En cours de production de biens | 321 593.00 | | 321 593.00 | 321 593.00 |
BP En cours de production de services | | 20 945.00 | -20 945.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 432.00 | 5 550.00 | 142 882.00 | 148 432.00 |
BT Marchandises | 348 714.00 | 9 609.00 | 339 105.00 | 348 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 429.00 | | 516 429.00 | 516 429.00 |
BZ Autres créances | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 926.00 | 36 104.00 | 1 921 822.00 | 1 957 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 703.00 | 1 567 714.00 | 2 588 989.00 | 4 156 703.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 501.00 | | | 690 501.00 |
DG Autres réserves | 220 808.00 | | | 220 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DK Provisions réglementées | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 845.00 | | | 1 188 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 443.00 | | | 344 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 444.00 | | | 672 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 677.00 | | | 249 677.00 |
EA Autres dettes | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 143.00 | | | 1 400 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 989.00 | | | 2 588 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 782.00 | | | 1 267 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 078.00 | | | 126 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 436.00 | | 148 673.00 | 2 171 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 168.00 | 29 165.00 | 2 198 776.00 | 92 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 48 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 168.00 | 28 687.00 | 2 146 998.00 | 92 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 014.00 | | 458.00 | 49 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 639.00 | | 148 215.00 | 2 119 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 698.00 | 52 078.00 | 29 165.00 | 1 508 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 350.00 | 1 546.00 | 478.00 | 44 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 348.00 | 50 532.00 | 28 687.00 | 1 464 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 446.00 | 36 104.00 | 108 446.00 | 108 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 446.00 | 36 104.00 | 108 446.00 | 108 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 446.00 | 36 104.00 | 108 446.00 | 108 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 444.00 | 672 444.00 | | 672 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 561.00 | 136 561.00 | | 136 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
UX Autres créances clients | 513 797.00 | | | 513 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 443.00 | 215 130.00 | 129 312.00 | 344 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 750.00 | 705 750.00 | | 705 750.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 094.00 | 1 267 782.00 | 129 312.00 | 1 397 094.00 |