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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 785.00 | 50 296.00 | 4 490.00 | 54 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 349.00 | 712 863.00 | 69 486.00 | 782 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 915.00 | 195 900.00 | 6 015.00 | 201 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 643.00 | 959 059.00 | 87 585.00 | 1 046 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 912.00 | | 422 912.00 | 422 912.00 |
BN En cours de production de biens | 293 465.00 | | 293 465.00 | 293 465.00 |
BP En cours de production de services | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 317.00 | | 364 317.00 | 364 317.00 |
BT Marchandises | 403 255.00 | 4 100.00 | 399 155.00 | 403 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 521.00 | 1 602.00 | 658 919.00 | 660 521.00 |
BZ Autres créances | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 383.00 | 10 702.00 | 2 274 682.00 | 2 285 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 027.00 | 969 760.00 | 2 362 266.00 | 3 332 027.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 501.00 | | | 690 501.00 |
DG Autres réserves | 268 493.00 | | | 268 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 267.00 | | | -45 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 989 357.00 | | | 989 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 029.00 | | | 349 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 052.00 | | | 776 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 066.00 | | | 194 066.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 909.00 | | | 1 372 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 266.00 | | | 2 362 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 354.00 | | | 1 200 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 661.00 | | | 157 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 913.00 | | 12 282.00 | 2 192 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 552.00 | 1 046 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 552.00 | 984 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 613.00 | | 2 202.00 | 2 140 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | 4 068.00 | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 150.00 | 35 646.00 | 659 737.00 | 1 583 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 660.00 | 2 636.00 | | 47 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 490.00 | 33 010.00 | 659 737.00 | 1 535 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 188 758.00 | 5 330.00 | 194 089.00 | 188 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 861.00 | 9 100.00 | 32 861.00 | 32 861.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 861.00 | 10 702.00 | 32 861.00 | 32 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 619.00 | 16 032.00 | 226 950.00 | 221 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 702.00 | 32 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 330.00 | 194 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 052.00 | 776 052.00 | | 776 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 648 280.00 | 648 280.00 | | 648 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 175.00 | 158 175.00 | | 158 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 854.00 | 23 799.00 | 132 555.00 | 190 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 312.00 | 801 217.00 | 4 094.00 | 805 312.00 |
VW T.V.A. | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 409.00 | 1 200 354.00 | 132 555.00 | 1 367 409.00 |