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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 772.00 | 47 660.00 | 1 113.00 | 48 772.00 |
AN Terrains | 39 563.00 | 20 989.00 | 18 573.00 | 39 563.00 |
AP Constructions | 1 118 989.00 | 624 188.00 | 494 802.00 | 1 118 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 349.00 | 698 095.00 | 84 254.00 | 782 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 713.00 | 192 218.00 | 7 495.00 | 199 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 913.00 | 1 583 150.00 | 609 763.00 | 2 192 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 090.00 | | 415 090.00 | 415 090.00 |
BN En cours de production de biens | 356 648.00 | | 356 648.00 | 356 648.00 |
BP En cours de production de services | | 7 663.00 | -7 663.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 163.00 | 4 098.00 | 78 065.00 | 82 163.00 |
BT Marchandises | 367 332.00 | 21 100.00 | 346 232.00 | 367 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 834.00 | | 477 834.00 | 477 834.00 |
BZ Autres créances | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 335.00 | 32 861.00 | 1 826 474.00 | 1 859 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 248.00 | 1 616 011.00 | 2 436 237.00 | 4 052 248.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 501.00 | | | 690 501.00 |
DG Autres réserves | 246 694.00 | | | 246 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DK Provisions réglementées | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 790.00 | | | 1 224 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 072.00 | | | 403 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 544.00 | | | 428 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 138.00 | | | 232 138.00 |
EA Autres dettes | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 448.00 | | | 1 211 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 237.00 | | | 2 436 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 181.00 | | | 1 072 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 822.00 | | | 191 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 776.00 | | 11 154.00 | 2 198 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 15 218.00 | 2 192 913.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 15 218.00 | 2 140 613.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 994.00 | | 458.00 | 48 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 998.00 | | 10 633.00 | 2 146 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | 63.00 | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 610.00 | 66 757.00 | 15 218.00 | 1 531 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 418.00 | 2 242.00 | | 45 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 192.00 | 64 516.00 | 15 218.00 | 1 486 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 942.00 | 15 817.00 | | 172 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 104.00 | 32 861.00 | 36 104.00 | 36 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 104.00 | 32 861.00 | 36 104.00 | 36 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 046.00 | 48 678.00 | 36 104.00 | 209 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 861.00 | 36 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 544.00 | 428 544.00 | | 428 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47.00 | | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 477 834.00 | | | 477 834.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 421.00 | 192 421.00 | | 192 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 651.00 | 85 584.00 | 100 566.00 | 210 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 618.00 | 637 572.00 | 47.00 | 637 618.00 |
VW T.V.A. | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 248.00 | 1 072 181.00 | 100 566.00 | 1 197 248.00 |