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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 084.00 | 298 597.00 | 85 487.00 | 384 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 390.00 | 299 530.00 | 545 860.00 | 845 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 627.00 | | 148 627.00 | 148 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 017.00 | 299 530.00 | 694 487.00 | 994 017.00 |
CU Autres participations | 405 372.00 | | 405 372.00 | 405 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 651.00 | | | 258 651.00 |
DH Report à nouveau | -44 135.00 | | | -44 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 234 772.00 | | | 234 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 547.00 | | | 281 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 862.00 | | | 98 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
EA Autres dettes | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 714.00 | | | 459 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 487.00 | | | 694 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 493.00 | | | 378 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 574.00 | | 191 574.00 | 191 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 574.00 | | 191 574.00 | 191 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 136.00 | | | 133 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610.00 | | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 960.00 | | | 388 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 504.00 | | | 377 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 547.00 | | | 903 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 157.00 | 845 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 769.00 | 55 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 387.00 | 384 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 471.00 | | | 425 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 492.00 | | | 405 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 565.00 | 60 590.00 | 27 625.00 | 266 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 633.00 | 60 590.00 | 27 625.00 | 265 633.00 |